TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,692 | 2,774,755 |
| 減価償却費 | 438,886 | 483,822 |
| のれん償却額 | 79,004 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,871 | -22,442 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 22,581 | 22,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,216 | -68,280 |
| 支払利息 | 8,306 | 16,578 |
| 為替差損益（△は益） | -7,470 | -115,809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,665 | -621,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -287,412 | -905,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 599,641 | 607,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,602 | -87,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,839 | 15,301 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,736 | -35,139 |
| その他 | 30,622 | -199,291 |
| 小計 | 2,707,818 | 1,865,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,216 | 68,280 |
| 利息の支払額 | -8,306 | -16,578 |
| 法人税等の支払額 | -355,784 | -378,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388,944 | 1,539,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,844 | -109,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,398 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,985 | -135,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,485 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,214 | -5,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,458 | -1,490 |
| 貸付けによる支出 | -2,494 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,467 | 1,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,645 | -249,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -643,400 | -559,368 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -52,823 | -65,895 |
| 配当金の支払額 | -353,498 | -608,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,722 | -1,253,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283,087 | 987,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,162,663 | 1,023,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,036,366 | 14,059,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
