TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,774,755 | 2,996,181 |
| 減価償却費 | 483,822 | 510,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,442 | 18,715 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 22,844 | 42,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,280 | -87,489 |
| 支払利息 | 16,578 | 16,315 |
| 為替差損益（△は益） | -115,809 | -94,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,267 | -858,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -905,343 | -289,566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 607,720 | -156,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,956 | 179,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,301 | 35,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,139 | -247,300 |
| その他 | -199,291 | -102,997 |
| 小計 | 1,865,492 | 1,961,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,280 | 87,193 |
| 利息の支払額 | -16,578 | -16,315 |
| 法人税等の支払額 | -378,179 | -1,177,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,014 | 855,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,602 | -17,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,179 | -209,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 1,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,497 | -48,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,490 | -1,569 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,325 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,617 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,905 | -276,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -559,368 | -64 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,895 | -131,545 |
| 配当金の支払額 | -608,133 | -1,050,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,397 | -1,182,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 987,306 | 558,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,017 | -45,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,059,383 | 14,857,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
