TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,996,181 | 2,375,194 |
| 関係会社整理損 | － | 314,683 |
| 減価償却費 | 510,233 | 474,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,715 | 19,376 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 42,356 | 34,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,489 | -86,264 |
| 支払利息 | 16,315 | 12,090 |
| 為替差損益（△は益） | -94,123 | 39,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858,384 | 195,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289,566 | -541,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,821 | 223,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,386 | -33,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,218 | -19,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -247,300 | -103,095 |
| その他 | -102,997 | -124,189 |
| 小計 | 1,961,724 | 2,752,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,193 | 88,220 |
| 利息の支払額 | -16,315 | -12,090 |
| 法人税等の支払額 | -1,177,347 | -844,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,255 | 1,983,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,848 | -745,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,050,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,650 | -480,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 1,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,799 | -20,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,569 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,384 |
| 貸付けによる支出 | -1,325 | -3,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 | 1,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,504 | -144,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -91 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -89,670 |
| リース債務の返済による支出 | -131,545 | -133,106 |
| 配当金の支払額 | -1,050,881 | -809,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,491 | -1,032,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558,187 | 467,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,553 | 1,273,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,857,798 | 12,107,442 |
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