TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,375,194 | 3,542,242 |
| 関係会社整理損 | 314,683 | － |
| 減価償却費 | 474,556 | 447,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,376 | 15,418 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 34,077 | 26,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,264 | -61,804 |
| 支払利息 | 12,090 | 3,075 |
| 為替差損益（△は益） | 39,062 | -10,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,116 | -868,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -133,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,252 | -286,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541,016 | -1,002,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223,057 | -138,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,673 | 139,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,743 | -74,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,095 | 347,117 |
| その他 | -124,189 | -76,666 |
| 小計 | 2,752,251 | 1,867,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,220 | 61,804 |
| 利息の支払額 | -12,090 | -3,075 |
| 法人税等の支払額 | -844,998 | -1,121,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,983,382 | 804,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -745,289 | -805,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,978 | 1,102,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,691 | -356,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,475 | 825,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,147 | -58,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,384 | 990,350 |
| 貸付けによる支出 | -3,024 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,952 | 1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,978 | 1,699,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,670 | － |
| リース債務の返済による支出 | -133,106 | -102,489 |
| 配当金の支払額 | -809,744 | -1,146,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,613 | -1,248,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467,240 | -408,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,273,031 | 846,462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,107,442 | 12,845,072 |
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