TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,121 | 1,042,400 |
| 減価償却費 | 322,624 | 415,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,761 | 11,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,677 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 34,427 | 15,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,911 | -29,575 |
| 支払利息 | 17,997 | 19,509 |
| 為替差損益（△は益） | -112,549 | -39,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,447 | 78,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,047 | -392,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,046 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,235 | 139,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,109 | -26,791 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,586 | -451,809 |
| その他 | 39,481 | 37,290 |
| 小計 | 1,564,196 | 819,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,667 | 31,329 |
| 利息の支払額 | -17,997 | -19,509 |
| 法人税等の支払額 | -390,523 | -542,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,343 | 288,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,745 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,155 | 130,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,936 | -517,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865 | 15,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -260,634 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,435 | -8,207 |
| 貸付けによる支出 | -3,956 | -4,204 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,290 | 4,913 |
| その他 | 1,191 | -6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,006 | -45,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,761 | -59,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,133 | -85,660 |
| 株式の発行による収入 | 1,990,823 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 929,004 | － |
| 配当金の支払額 | -109,124 | -142,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,720,631 | -287,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,207 | 44,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,994,176 | 366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,590,401 | 9,590,767 |
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