TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,346 | 1,382,121 |
| 減価償却費 | 289,554 | 322,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,727 | 11,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,747 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,048 | -76,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,489 | -21,911 |
| 支払利息 | 16,895 | 17,997 |
| 為替差損益（△は益） | -89,433 | -112,549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643,875 | -101,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,854 | -63,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,389 | -32,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,306 | -7,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,214 | 64,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -417,271 | 106,586 |
| その他 | 12,505 | 39,481 |
| 小計 | 2,107,570 | 1,564,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,752 | 22,667 |
| 利息の支払額 | -16,895 | -17,997 |
| 法人税等の支払額 | -622,894 | -390,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,533 | 1,178,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,507 | -224,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,606 | 14,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,614 | -133,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,181 | 865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,059 | -3,435 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,072 | -8,435 |
| 貸付けによる支出 | -4,598 | -3,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,187 | 4,290 |
| その他 | 4,618 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,257 | -954,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,060 | -27,761 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,990,823 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,005 | -62,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -176 |
| 配当金の支払額 | -109,126 | -109,124 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 929,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,301 | 2,720,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,324 | 49,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,299 | 2,994,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,924,267 | 8,918,443 |
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