TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,452 | 987,346 |
| 減価償却費 | 256,120 | 289,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,319 | 44,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,468 | 22,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | -61,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,754 | -17,489 |
| 支払利息 | 15,022 | 16,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,875 | － |
| 為替差損益（△は益） | 50,803 | -89,433 |
| 有形固定資産除却損 | 526 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 288 | -30,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,278 | 1,643,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,432 | 23,854 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,739 | -112,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,497 | -174,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,979 | -31,214 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,260 | -417,271 |
| その他 | 64,005 | 12,505 |
| 小計 | 1,080,570 | 2,107,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,775 | 18,752 |
| 利息の支払額 | -15,022 | -16,895 |
| 法人税等の支払額 | -371,407 | -622,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,915 | 1,486,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,600 | -220,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,860 | -395,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,473 | 39,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,286 | -43,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,875 | -8,072 |
| 貸付けによる支出 | -2,397 | -4,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,250 | 4,187 |
| その他 | -2,192 | 4,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,489 | -594,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -32,060 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,192 | -42,005 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -109,126 | -109,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,319 | -183,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,071 | 216,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,035 | 925,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,640,887 | 3,939,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,939,281 | 4,864,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
