TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 996,242 | 943,452 |
| 減価償却費 | 252,040 | 256,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,488 | 80,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,268 | 25,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,174 | 9,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,132 | -16,754 |
| 支払利息 | 7,111 | 15,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,221 | 2,875 |
| 為替差損益（△は益） | 60,466 | 50,803 |
| 有形固定資産除却損 | 1,660 | 526 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -162 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515,784 | -265,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,837 | -103,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -112,087 | -2,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,100 | -31,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,274 | 31,979 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 200,544 | 20,260 |
| その他 | 48,929 | 64,005 |
| 小計 | 884,621 | 1,080,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,648 | 17,775 |
| 利息の支払額 | -7,111 | -15,022 |
| 法人税等の支払額 | -561,059 | -371,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,099 | 711,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,573 | -190,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,251 | -205,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,404 | 2,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,655 | -12,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,435 | -7,875 |
| 貸付けによる支出 | -3,813 | -2,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,382 | 4,250 |
| その他 | -1,574 | -2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,517 | -414,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,526 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,612 | -33,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -443,536 | － |
| 配当金の支払額 | -94,394 | -109,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,017 | -142,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,697 | -36,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,132 | 119,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,436,355 | 2,640,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,640,887 | 2,759,922 |
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