TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,028 | 996,242 |
| 減価償却費 | 242,429 | 252,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,499 | 11,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,118 | 27,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | -10,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,137 | -16,132 |
| 支払利息 | 3,738 | 7,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,273 | 49,221 |
| 為替差損益（△は益） | 68,005 | 60,466 |
| 有形固定資産除却損 | 2,002 | 1,660 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,283 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,055 | -515,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,680 | -299,837 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,025 | -112,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 586,009 | 197,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,107 | -13,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183,326 | 200,544 |
| その他 | 47,245 | 48,929 |
| 小計 | 893,103 | 884,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,001 | 17,648 |
| 利息の支払額 | -3,738 | -7,111 |
| 法人税等の支払額 | -39,863 | -561,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,503 | 334,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,945 | -6,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,222 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,072 | -171,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,137 | 3,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,723 | -38,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,939 | -7,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 事業譲受による支出 | -353,712 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,835 | -3,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,612 | 3,382 |
| その他 | -3,945 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,192 | -222,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,107 | 60,526 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,751 | -15,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -443,536 |
| 配当金の支払額 | -94,396 | -94,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,092 | -493,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,039 | -58,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,179 | -440,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,692,673 | 3,436,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,436,355 | 2,996,222 |
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