帝国電機製作所（6333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月14日 13:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,673 | 2,371,667 |
| 減価償却費 | 940,856 | 1,000,437 |
| のれん償却額 | － | 175,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,764 | 49,571 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 92,973 | 34,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,927 | -51,221 |
| 支払利息 | 29,653 | 42,383 |
| 為替差損益（△は益） | -20,578 | 28,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,193 | -105,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,422 | -182,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,899 | -113,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,970 | -30,218 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -32,385 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188,820 | 302,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,475 | 77,829 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 396,211 | 333,757 |
| その他 | 51,453 | -47,847 |
| 小計 | 2,782,026 | 3,884,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,837 | 51,011 |
| 利息の支払額 | -29,653 | -42,383 |
| 法人税等の支払額 | -495,373 | -486,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,836 | 3,406,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,707 | -101,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,511 | 77,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877,707 | -1,682,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,831 | -81,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,639 | -6,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,034 | 39,979 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,859 | -5,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,333 | 7,735 |
| その他 | 2,133 | 10,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -933,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698,732 | -2,676,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -512,410 | -50,271 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184,196 | -173,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -799,893 |
| 配当金の支払額 | -285,423 | -323,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,107 | -1,346,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,657 | 49,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,661 | -567,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051,634 | 8,484,603 |
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