有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010,475 | 1,843,602 |
| 減価償却費 | 848,559 | 940,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -16,764 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 21,456 | 92,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,281 | -39,927 |
| 支払利息 | 34,227 | 29,653 |
| 為替差損益（△は益） | 59,992 | -20,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,235 | -458,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,197 | 40,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,875 | 290,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,970 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -32,385 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,231 | -188,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,978 | -47,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -269,595 | 333,655 |
| その他 | 50,944 | 51,453 |
| 小計 | 1,772,264 | 2,782,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,763 | 41,837 |
| 利息の支払額 | -34,227 | -29,653 |
| 法人税等の支払額 | -996,034 | -495,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,765 | 2,298,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,088 | -31,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,810 | 174,511 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193,249 | -1,877,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,950 | -77,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,799 | -9,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,034 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,152 | -5,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,508 | 8,333 |
| その他 | 13,423 | 2,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,497 | -1,698,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505,888 | -512,410 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,932 | -184,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -285,423 | -285,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,533 | -982,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,906 | -111,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,105 | -493,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,545,296 | 9,051,634 |