TEIKOKU（6333）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,030,492 | 1,984,292 |
| 減価償却費 | 724,161 | 841,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,135 | -2,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,677 | － |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 15,381 | 21,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,852 | -47,815 |
| 支払利息 | 39,908 | 33,676 |
| 為替差損益（△は益） | -222,198 | 61,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,432 | -343,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,603 | -354,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,286 | -162,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93,423 | -113,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,075 | 31,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,646 | -259,577 |
| その他 | -131,153 | 73,729 |
| 小計 | 3,131,816 | 1,765,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,363 | 48,298 |
| 利息の支払額 | -39,908 | -33,676 |
| 法人税等の支払額 | -936,976 | -988,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,295 | 792,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369,269 | -4,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,717 | 190,473 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,784 | -1,185,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,102 | -340,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,650 | -14,799 |
| 貸付けによる支出 | -7,678 | -8,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,923 | 9,508 |
| その他 | 4,789 | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,056 | -740,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,042 | 482,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138,669 | -175,932 |
| 株式の発行による収入 | 1,990,823 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 929,004 | － |
| 配当金の支払額 | -231,449 | -285,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461,490 | 20,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377,404 | -117,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,666,133 | -45,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,590,401 | 9,545,296 |
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