ゼネシスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 293,047 | 108,203 |
| 完成工事未収入金 | 165,195 | 46,722 |
| 原材料 | 220,814 | 208,203 |
| 貯蔵品 | 1,964 | 3,768 |
| 前払費用 | 7,210 | 4,674 |
| 前渡金 | 77,781 | 54,642 |
| 未収消費税等 | 32,655 | 7,982 |
| 未収入金 | 31,304 | 11,025 |
| その他 | 6,438 | 5,251 |
| 貸倒引当金 | -1,595 | -496 |
| 流動資産合計 | 834,815 | 449,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 312,986 | 301,223 |
| 減価償却累計額 | -25,716 | -37,041 |
| 建物（純額） | 287,269 | 264,182 |
| 構築物 | 60,347 | 60,347 |
| 減価償却累計額 | -5,975 | -18,722 |
| 構築物（純額） | 54,372 | 41,625 |
| 機械及び装置 | 535,721 | 548,319 |
| 減価償却累計額 | -285,181 | -341,350 |
| 機械及び装置（純額） | 250,539 | 206,969 |
| 車両運搬具 | 5,627 | 2,086 |
| 減価償却累計額 | -5,293 | -1,977 |
| 車両運搬具（純額） | 334 | 108 |
| 工具 | 310,439 | 307,334 |
| 減価償却累計額 | -217,613 | -257,500 |
| 工具 | 92,826 | 49,834 |
| 有形固定資産合計 | 685,342 | 562,719 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許実施権 | 27,059 | 14,872 |
| 意匠権 | 785 | 417 |
| ソフトウエア | 3,189 | 2,223 |
| 電話加入権 | 1,251 | 1,251 |
| 水道施設利用権 | 1,441 | 1,340 |
| 無形固定資産合計 | 33,727 | 20,105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12 | 12 |
| その他関係会社有価証券 | 23,652 | 27,023 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,279 | 1,784 |
| 敷金及び保証金 | 38,066 | 37,017 |
| その他 | 41 | － |
| 貸倒引当金 | -683 | -643 |
| 投資その他の資産合計 | 64,368 | 65,194 |
| 固定資産合計 | 783,438 | 648,019 |
| 資産合計 | 1,618,254 | 1,097,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,354 | － |
| 工事未払金 | 79,183 | 8,309 |
| 役員短期借入金 | 50,000 | 35,000 |
| 未払金 | 45,411 | 12,446 |
| 未払費用 | 9,523 | 9,458 |
| 未払法人税等 | 6,521 | 6,714 |
| 預り金 | 1,965 | 1,701 |
| 賞与引当金 | 8,423 | 8,968 |
| 流動負債合計 | 210,383 | 82,597 |
| 負債合計 | 210,383 | 82,597 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,400,560 | 1,400,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 977,360 | 977,360 |
| その他資本剰余金 | 896,400 | 937,800 |
| 資本剰余金合計 | 1,873,760 | 1,915,160 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,944 | 1,944 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 260,000 | 260,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,128,392 | -2,562,265 |
| 利益剰余金合計 | -1,866,448 | -2,300,321 |
| 株主資本合計 | 1,407,871 | 1,015,398 |
| 純資産合計 | 1,407,871 | 1,015,398 |
| 負債純資産合計 | 1,618,254 | 1,097,995 |
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