ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -227,212 | -431,062 |
| 減価償却費 | 119,488 | 145,738 |
| 支払補償費 | － | 3,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | -1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,186 | 544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -423 |
| 支払利息 | 820 | 870 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,057 |
| 租税公課 | 5,844 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,094 | 7,595 |
| 寄付金収入 | -335,000 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -25 | 500 |
| 固定資産除却損 | 3,053 | 10,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,697 | 118,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,079 | 10,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,472 | -80,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -740 | 1,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -2,115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,474 | 24,673 |
| その他 | -7,485 | 44,448 |
| 小計 | -538,474 | -160,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 423 |
| 利息の支払額 | -820 | -870 |
| 保険解約による収入 | － | 14,057 |
| 補償費の支払額 | － | -3,095 |
| 法人税等の支払額 | -2,923 | -3,120 |
| 寄付金の受取額 | 335,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,174 | -153,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,037 | -1,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,840 | 12,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,736 | -50,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,464 | -898 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 237 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,600 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 298 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,961 | 3,526 |
| その他 | 1,450 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,287 | -39,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 166,800 | 41,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,800 | 26,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,017 | -7,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,680 | -174,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,805 | 281,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,125 | 107,103 |
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