有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -227,212 | -431,062 |
減価償却費 | 119,488 | 145,738 |
支払補償費 | - | 3,095 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,320 | -1,138 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,186 | 544 |
受取利息及び受取配当金 | -1,039 | -423 |
支払利息 | 820 | 870 |
保険解約損益(△は益) | - | -14,057 |
租税公課 | 5,844 | - |
為替差損益(△は益) | 8,094 | 7,595 |
寄付金収入 | -335,000 | - |
前期損益修正損益(△は益) | -25 | 500 |
固定資産除却損 | 3,053 | 10,397 |
売上債権の増減額(△は増加) | -159,697 | 118,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,079 | 10,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,472 | -80,228 |
前渡金の増減額(△は増加) | -740 | 1,324 |
未払金の増減額(△は減少) | - | -2,115 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -21,474 | 24,673 |
その他 | -7,485 | 44,448 |
小計 | -538,474 | -160,558 |
利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 423 |
利息の支払額 | -820 | -870 |
保険解約による収入 | - | 14,057 |
補償費の支払額 | - | -3,095 |
法人税等の支払額 | -2,923 | -3,120 |
寄付金の受取額 | 335,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,174 | -153,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,037 | -1,236 |
定期預金の払戻による収入 | 330,840 | 12,057 |
有形固定資産の取得による支出 | -474,736 | -50,079 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,464 | -898 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,371 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 237 |
長期貸付けによる支出 | -3,600 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 298 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 4,961 | 3,526 |
その他 | 1,450 | 97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,287 | -39,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 35,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -50,000 |
自己株式の売却による収入 | 166,800 | 41,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,800 | 26,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,017 | -7,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176,680 | -174,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 457,805 | 281,125 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 281,125 | 107,103 |