有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月30日 9:23
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-227,212-431,062
減価償却費119,488145,738
支払補償費3,095
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,320-1,138
賞与引当金の増減額(△は減少)1,186544
受取利息及び受取配当金-1,039-423
支払利息820870
保険解約損益(△は益)-14,057
租税公課5,844
為替差損益(△は益)8,0947,595
寄付金収入-335,000
前期損益修正損益(△は益)-25500
固定資産除却損3,05310,397
売上債権の増減額(△は増加)-159,697118,472
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,07910,807
仕入債務の増減額(△は減少)79,472-80,228
前渡金の増減額(△は増加)-7401,324
未払金の増減額(△は減少)-2,115
未収消費税等の増減額(△は増加)-21,47424,673
その他-7,48544,448
小計-538,474-160,558
利息及び配当金の受取額1,044423
利息の支払額-820-870
保険解約による収入14,057
補償費の支払額-3,095
法人税等の支払額-2,923-3,120
寄付金の受取額335,000
営業活動によるキャッシュ・フロー-206,174-153,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-22,037-1,236
定期預金の払戻による収入330,84012,057
有形固定資産の取得による支出-474,736-50,079
無形固定資産の取得による支出-16,464-898
関係会社株式の取得による支出-3,371
有形固定資産の売却による収入237
長期貸付けによる支出-3,600
短期貸付金の回収による収入298
長期貸付金の回収による収入4,9613,526
その他1,45097
投資活動によるキャッシュ・フロー-179,287-39,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,00035,000
短期借入金の返済による支出-50,000
自己株式の売却による収入166,80041,400
財務活動によるキャッシュ・フロー216,80026,400
現金及び現金同等物に係る換算差額-8,017-7,593
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-176,680-174,022
現金及び現金同等物の期首残高457,805281,125
現金及び現金同等物の期末残高281,125107,103