利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が90,465千円であったことが資金減少の主因となりましたが、売上債権の減少額121,419千円等の資金増加要因もあり、35,893千円の資金増加(前年同期は70,068千円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは,有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出2,254千円により2,254千円の資金減少(前年同期は4,672千円の資金減少)となりました。

2014/09/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失が90,465千円(前年同期は税引前中間純損失75,035千円)となりましたが、売上債権の減少を主因として35,893千円の資金増加(前中間会計期間は70,068千円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出2,254千円により2,254千円の資金減少(前中間会計期間は4,672千円の資金減少)となりました。

2014/09/30 9:04