利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が10,223千円であったことが資金減少の主因となり、97,783千円の資金減少となりました。(前年同期は50,386千円の資金減少)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社短期貸付金による支出により35,000千円の資金減少となりました。(前年同期は資金増減なし)

2017/09/29 9:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少10,223千円を主因として97,783千円の資金減少(前中間会計期間は50,386千円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社短期貸付金による支出により35,000千円の資金減少(前中間会計期間は増減なし)となりました。

2017/09/29 9:07