利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は27,176千円(前年同期は12,745千円の資金減少)となりました。これは主に、税引前当期純損失が56,296千円となり、たな卸資産が16,209千円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は377千円(前年同期は25,000千円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出780千円や、敷金及び保証金の差入による支出402千円等によるものであります。

2019/09/30 13:39