寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,129,094 | 1,123,424 |
| 減価償却費 | 683,356 | 630,855 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 386,048 | -135,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,581 | -36,774 |
| 支払利息 | 104,427 | 73,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,194,702 | 220,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,514 | -677,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,073 | 632,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,435 | -250,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,148,225 | 232,633 |
| 受取損害賠償金 | -17,069 | － |
| その他 | -7,932 | 86,259 |
| 小計 | 4,139,118 | 1,900,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,721 | 33,072 |
| 利息の支払額 | -91,663 | -64,187 |
| 損害賠償金の受取額 | 17,069 | － |
| 法人税等の支払額 | -592,473 | -508,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,506,773 | 1,361,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,906 | -501,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,890 | 61,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,477 | -1,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,792 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| その他の収入 | 1,760 | 1,604 |
| その他の支出 | -81,000 | -36,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,140 | -476,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,533,296 | 2,542,591 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,728,850 | -2,996,791 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,817 | -400,810 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -130,291 | -91,203 |
| その他 | -4,208 | -4,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,870 | -901,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,872 | -264,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165,889 | -280,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,238,254 | 7,404,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,404,143 | 6,293,597 |
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