寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,867 | 1,365,237 |
| 減価償却費 | 428,212 | 393,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220,672 | -158,032 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,348 | -38,501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 73,319 | 28,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,916 | -48,088 |
| 支払利息 | 24,018 | 16,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,005 | 1,740,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859,958 | 8,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,253 | -436,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 254,745 | 714,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,523 | -14,956 |
| その他 | 6,308 | 252,927 |
| 小計 | 1,195,301 | 3,824,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,790 | 41,015 |
| 利息の支払額 | -23,848 | -15,055 |
| 法人税等の支払額 | -424,049 | -691,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,194 | 3,158,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,164 | -1,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,114 | -848,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,698 | 46,321 |
| その他の収入 | 17,622 | 845 |
| その他の支出 | -78,973 | -71,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,932 | -873,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,554 | 830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,038,455 | -830,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,662 | -358,016 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -156,347 |
| その他 | -5,433 | -5,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510,344 | -419,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,111 | -247,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,970 | 1,617,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,544,285 | 10,115,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
