寺崎電気産業（6637）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365,237 | 432,971 |
| 減価償却費 | 393,666 | 398,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -158,032 | -144,611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,501 | 5,485 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28,365 | 71,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,088 | -56,375 |
| 支払利息 | 16,015 | 15,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,740,418 | 2,414,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,980 | -1,072,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,119 | -280,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 714,565 | 735,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,956 | 154,482 |
| その他 | 252,927 | 29,472 |
| 小計 | 3,824,476 | 2,702,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,015 | 42,446 |
| 利息の支払額 | -15,055 | -15,008 |
| 法人税等の支払額 | -691,595 | -611,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158,840 | 2,118,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,035 | -898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,689 | -1,935,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,321 | 2,305 |
| その他の収入 | 845 | 911 |
| その他の支出 | -71,421 | -20,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873,979 | -1,954,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830,000 | 1,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -830,000 | -1,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,016 | -199,700 |
| 配当金の支払額 | -156,347 | -156,347 |
| その他 | -5,360 | -4,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,724 | -360,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247,650 | -856,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,486 | -1,052,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,115,470 | 9,642,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
