利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、収入では税金等調整前当期純利益26億1百万円及び売上債権の減少5億92百万円、支出ではたな卸資産の増加10億27百万円、退職給付に係る負債の減少3億85百万円及び法人税等の支払8億57百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は17億70百万円となり、前年同期比1億10百万円の増加となりました。

2018/09/21 15:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が10億27百万円増加及び退職給付に係る負債が3億85百万円減少し、また、法人税等の支払による支出が8億57百万円あった一方、売上債権が5億92百万円減少し、加えて税金等調整前当期純利益26億1百万円等により、24億86百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入6億84百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出24億10百万円及びその他の投資による支出57百万円等があり、17億70百万円の支出となりました。
この結果フリー・キャッシュ・フローは7億15百万円の収入となりました。

2018/09/21 15:15