財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出24億10百万円及び有形固定資産の売却による収入6億84百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は2億13百万円となり、前年同期比5億円75百万円の増加となりました。

2018/09/21 15:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果フリー・キャッシュ・フローは7億15百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金が51百万円減少したこと等により、2億13百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物等の期末残高は、107億66百万円となりました。

2018/09/21 15:15