営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,404百万円増加し、当連結会計年度末には17,614百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8,327百万円(前年同期は3,819百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,085百万円、売上債権の減少による収入2,184百万円、仕入債務の減少による支出699百万円及び法人税等の支払による支出1,880百万円等によるものであります。

2025/06/30 13:00