営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、206億円の収入で、税引前四半期損益が改善したものの、運転資本の改善額が減少したことなどにより、前年同期に比べ433億円の悪化となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、195億円の支出で、有形固定資産の売却による収入などにより147億円の改善となりました。

2021/10/29 16:25

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月 1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月 1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		19,363		25,758
法人所得税の支払額		△9,944		△25,751
営業活動によるキャッシュ・フロー		63,930		20,649
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/10/29 16:25