キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 15:32
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -272億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -468億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 277億8400万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | 79,582 | -26,240 | -32,805 | 53,342 | -16,461 | 226,377 | 2Q | 27,769 | -41,119 | -20,019 | -13,350 | -28,011 | 176,034 | 3Q | -33,365 | -42,341 | 41,423 | -75,706 | -39,868 | 180,541 | 通期 | 87,917 | -47,510 | -72,027 | 40,407 | -51,435 | 181,132 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 92,544 | -11,612 | -41,713 | 80,932 | -9,863 | 221,158 | 2Q | 32,817 | -23,452 | -227 | 9,365 | -23,111 | 188,480 | 3Q | -22,093 | -26,923 | 41,806 | -49,016 | -33,924 | 171,748 | 通期 | 97,829 | -32,202 | -50,082 | 65,627 | -40,838 | 192,323 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 73,765 | -10,057 | -18,728 | 63,708 | - | 230,941 | 2Q | 32,991 | 13,995 | 39,196 | 46,986 | - | 270,906 | 3Q | -3,103 | 9,868 | 20,676 | 6,765 | - | 218,699 | 通期 | 92,525 | 6,425 | -48,881 | 98,950 | - | 239,970 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 75,438 | 39,039 | 60,022 | 114,477 | - | 414,893 | 2Q | 50,078 | 25,247 | 55,949 | 75,325 | - | 372,486 | 3Q | 20,166 | 17,990 | 38,596 | 38,156 | - | 318,767 | 通期 | 129,981 | -14,231 | -7,239 | 115,750 | - | 346,025 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 51,232 | -15,397 | -10,269 | 35,835 | - | 369,676 | 2Q | 14,323 | -31,471 | 42,711 | -17,148 | - | 370,710 | 3Q | -26,573 | -36,403 | -9,532 | -62,976 | - | 268,008 | 通期 | 64,235 | -76,675 | -50,503 | -12,440 | -62,688 | 278,314 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 99,716 | -16,576 | -49,006 | 83,140 | -12,608 | 313,811 | 2Q | 105,342 | -49,707 | -61,810 | 55,635 | -40,793 | 270,020 | 3Q | 112,178 | -62,965 | -74,774 | 49,213 | -55,232 | 253,098 | 通期 | 261,863 | -84,023 | -91,747 | 177,840 | -67,425 | 359,252 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 98,901 | -14,748 | -39,652 | 84,153 | -17,177 | 405,552 | 2Q | 63,930 | -34,195 | -14,291 | 29,735 | -33,903 | 371,409 | 3Q | 86,610 | -194,797 | 112,745 | -108,187 | -44,391 | 367,709 | 通期 | 274,907 | -122,491 | 1,394 | 152,416 | -57,621 | 523,345 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 72,779 | -7,825 | -25,784 | 64,954 | -12,498 | 562,945 | 2Q | 20,649 | -19,545 | -41,793 | 1,104 | -31,418 | 483,418 | 3Q | 5,277 | -32,710 | -86,631 | -27,433 | -41,823 | 413,862 | 通期 | 147,517 | -63,377 | -189,616 | 84,140 | -59,343 | 430,778 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 65,375 | -16,135 | -67,226 | 49,240 | -14,582 | 425,891 | 2Q | -9,179 | -27,141 | 24,221 | -36,320 | -30,668 | 436,725 | 3Q | -59,488 | -32,122 | 59,762 | -91,610 | -39,236 | 405,649 | 通期 | 152,127 | -49,591 | -122,786 | 102,536 | -67,608 | 419,462 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 86,385 | -13,085 | -26,444 | 73,300 | -15,284 | 477,665 | 2Q | 26,826 | -35,017 | -22,691 | -8,191 | -36,954 | 403,097 | 3Q | 27,784 | -46,813 | -27,257 | -19,029 | -51,478 | 382,972 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月(連)
- 404億700万
- 2016年3月(連) +62.41%
- 656億2700万
- 2017年3月(連) +50.78%
- 989億5000万
- 2018年3月(連) +16.98%
- 1157億5000万
- 2019年3月(連) マイ転
- -124億4000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 1778億4000万
- 2021年3月(連) -14.3%
- 1524億1600万
- 2022年3月(連) -44.8%
- 841億4000万
- 2023年3月(連) +21.86%
- 1025億3600万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 2.99%
- 2016年3月(連)
- 3.47%
- 2017年3月(連)
- 3.47%
- 2018年3月(連)
- 4.57%
- 2019年3月(連)
- 2.2%
- 2020年3月(連)
- 8.46%
- 2021年3月(連)
- 9.18%
- 2022年3月(連)
- 4.89%
- 2023年3月(連)
- 4.59%