6701 日本電気

6701
2022/12/02
時価
1兆3178億円
PER 予
11.37倍
2010年以降
赤字-90.72倍
(2010-2022年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.36-1.48倍
(2010-2022年)
配当 予
2.28%
ROE 予
7.38%
ROA 予
2.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月28日 16:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 242億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -271億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -91億7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
3月期
連結
1Q41,901-87646,46041,025-9,408286,653
2Q-27,279-67,56869,619-94,847-77,676173,953
3Q-37,270-56,80161,563-94,071-87,580170,179
通期94,124-38,893-49,98355,231-101,785206,637
2015年
3月期
連結
1Q79,582-26,240-32,80553,342-16,461226,377
2Q27,769-41,119-20,019-13,350-28,011176,034
3Q-33,365-42,34141,423-75,706-39,868180,541
通期87,917-47,510-72,02740,407-51,435181,132
2016年
3月期
連結
1Q92,544-11,612-41,71380,932-9,863221,158
2Q32,817-23,452-2279,365-23,111188,480
3Q-22,093-26,92341,806-49,016-33,924171,748
通期97,829-32,202-50,08265,627-40,838192,323
2017年
3月期
連結
1Q73,765-10,057-18,72863,708-230,941
2Q32,99113,99539,19646,986-270,906
3Q-3,1039,86820,6766,765-218,699
通期92,5256,425-48,88198,950-239,970
2018年
3月期
連結
1Q75,43839,03960,022114,477-414,893
2Q50,07825,24755,94975,325-372,486
3Q20,16617,99038,59638,156-318,767
通期129,981-14,231-7,239115,750-346,025
2019年
3月期
連結
1Q51,232-15,397-10,26935,835-369,676
2Q14,323-31,47142,711-17,148-370,710
3Q-26,573-36,403-9,532-62,976-268,008
通期64,235-76,675-50,503-12,440-62,688278,314
2020年
3月期
連結
1Q99,716-16,576-49,00683,140-12,608313,811
2Q105,342-49,707-61,81055,635-40,793270,020
3Q112,178-62,965-74,77449,213-55,232253,098
通期261,863-84,023-91,747177,840-67,425359,252
2021年
3月期
連結
1Q98,901-14,748-39,65284,153-17,177405,552
2Q63,930-34,195-14,29129,735-33,903371,409
3Q86,610-194,797112,745-108,187-44,391367,709
通期274,907-122,4911,394152,416-57,621523,345
2022年
3月期
連結
1Q72,779-7,825-25,78464,954-12,498562,945
2Q20,649-19,545-41,7931,104-31,418483,418
3Q5,277-32,710-86,631-27,433-41,823413,862
通期147,517-63,377-189,61684,140-59,343430,778
2023年
3月期
連結
1Q65,375-16,135-67,22649,240-14,582425,891
2Q-9,179-27,14124,221-36,320-30,668436,725
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年3月(連)
941億2400万
2015年3月(連) -6.59%
879億1700万
2016年3月(連) +11.27%
978億2900万
2017年3月(連) -5.42%
925億2500万
2018年3月(連) +40.48%
1299億8100万
2019年3月(連) -50.58%
642億3500万
2020年3月(連) +307.66%
2618億6300万
2021年3月(連) +4.98%
2749億700万
2022年3月(連) -46.34%
1475億1700万

投資活動によるCF#9

2014年3月(連)資金投入
-388億9300万
2015年3月(連)投入+22.16%
-475億1000万
2016年3月(連)投入-32.22%
-322億200万
2017年3月(連)資金回収
64億2500万
2018年3月(連)資金投入
-142億3100万
2019年3月(連)投入+438.79%
-766億7500万
2020年3月(連)投入+9.58%
-840億2300万
2021年3月(連)投入+45.78%
-1224億9100万
2022年3月(連)投入-48.26%
-633億7700万

財務活動によるCF#10

2014年3月(連)返済還元
-499億8300万
2015年3月(連)返済還元
-720億2700万
2016年3月(連)返済還元
-500億8200万
2017年3月(連)返済還元
-488億8100万
2018年3月(連)返済還元
-72億3900万
2019年3月(連)返済還元
-505億300万
2020年3月(連)返済還元
-917億4700万
2021年3月(連)資金調達
13億9400万
2022年3月(連)返済還元
-1896億1600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年3月(連)
552億3100万
2015年3月(連) -26.84%
404億700万
2016年3月(連) +62.41%
656億2700万
2017年3月(連) +50.78%
989億5000万
2018年3月(連) +16.98%
1157億5000万
2019年3月(連) マイ転
-124億4000万
2020年3月(連) プラ転
1778億4000万
2021年3月(連) -14.3%
1524億1600万
2022年3月(連) -44.8%
841億4000万

設備投資#12#13*

2014年3月(連)
-1017億8500万
2015年3月(連)減少-49.47%
-514億3500万
2016年3月(連)減少-20.6%
-408億3800万
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+53.5%
-626億8800万
2020年3月(連)増加+7.56%
-674億2500万
2021年3月(連)減少-14.54%
-576億2100万
2022年3月(連)増加+2.99%
-593億4300万

現金等#14#15

2014年3月(連)
2066億3700万
2015年3月(連) -12.34%
1811億3200万
2016年3月(連) +6.18%
1923億2300万
2017年3月(連) +24.77%
2399億7000万
2018年3月(連) +44.2%
3460億2500万
2019年3月(連) -19.57%
2783億1400万
2020年3月(連) +29.08%
3592億5200万
2021年3月(連) +45.68%
5233億4500万
2022年3月(連) -17.69%
4307億7800万

営業CFマージン

2014年3月(連)
3.09%
2015年3月(連)
2.99%
2016年3月(連)
3.47%
2017年3月(連)
3.47%
2018年3月(連)
4.57%
2019年3月(連)
2.2%
2020年3月(連)
8.46%
2021年3月(連)
9.18%
2022年3月(連)
4.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物