キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 15:32
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -272億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -468億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 277億8400万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 192,302 | -135,760 | -100,704 | 56,542 | -162,016 | 374,838 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 27,359 | -173,167 | 102,155 | -145,808 | -147,332 | 317,271 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,180 | -82,111 | 23,403 | -74,931 | -84,462 | 265,435 | 通期 | 134,816 | -41,241 | -80,408 | 93,575 | -114,835 | 330,548 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 39,587 | -81,826 | 24,432 | -42,239 | -27,940 | 227,101 | 2Q | 9,868 | -112,670 | 18,420 | -102,802 | -48,513 | 158,828 | 3Q | -65,186 | -129,320 | 123,985 | -194,506 | -66,910 | 171,583 | 通期 | 33,660 | -146,244 | 73,075 | -112,584 | -87,051 | 203,879 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 23,577 | -7,033 | -31,951 | 16,544 | -13,902 | 188,075 | 2Q | 31,526 | -22,315 | -30,798 | 9,211 | -27,640 | 178,609 | 3Q | -35,445 | -29,252 | 57,494 | -64,697 | -37,098 | 192,674 | 通期 | 83,857 | -49,706 | 14,692 | 34,151 | -57,193 | 251,843 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | 68,863 | -42,174 | -53,529 | 26,689 | -13,547 | 222,033 | 2Q | 26,963 | -58,921 | -12,236 | -31,958 | -31,368 | 204,407 | 3Q | -3,065 | -89,658 | 40,496 | -92,723 | -44,531 | 201,514 | 通期 | 143,748 | -101,742 | -98,807 | 42,006 | -60,568 | 197,132 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 41,901 | -876 | 46,460 | 41,025 | -9,408 | 286,653 | 2Q | -27,279 | -67,568 | 69,619 | -94,847 | -77,676 | 173,953 | 3Q | -37,270 | -56,801 | 61,563 | -94,071 | -87,580 | 170,179 | 通期 | 94,124 | -38,893 | -49,983 | 55,231 | -101,785 | 206,637 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 79,582 | -26,240 | -32,805 | 53,342 | -16,461 | 226,377 | 2Q | 27,769 | -41,119 | -20,019 | -13,350 | -28,011 | 176,034 | 3Q | -33,365 | -42,341 | 41,423 | -75,706 | -39,868 | 180,541 | 通期 | 87,917 | -47,510 | -72,027 | 40,407 | -51,435 | 181,132 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 92,544 | -11,612 | -41,713 | 80,932 | -9,863 | 221,158 | 2Q | 32,817 | -23,452 | -227 | 9,365 | -23,111 | 188,480 | 3Q | -22,093 | -26,923 | 41,806 | -49,016 | -33,924 | 171,748 | 通期 | 97,829 | -32,202 | -50,082 | 65,627 | -40,838 | 192,323 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 73,765 | -10,057 | -18,728 | 63,708 | - | 230,941 | 2Q | 32,991 | 13,995 | 39,196 | 46,986 | - | 270,906 | 3Q | -3,103 | 9,868 | 20,676 | 6,765 | - | 218,699 | 通期 | 92,525 | 6,425 | -48,881 | 98,950 | - | 239,970 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 75,438 | 39,039 | 60,022 | 114,477 | - | 414,893 | 2Q | 50,078 | 25,247 | 55,949 | 75,325 | - | 372,486 | 3Q | 20,166 | 17,990 | 38,596 | 38,156 | - | 318,767 | 通期 | 129,981 | -14,231 | -7,239 | 115,750 | - | 346,025 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 51,232 | -15,397 | -10,269 | 35,835 | - | 369,676 | 2Q | 14,323 | -31,471 | 42,711 | -17,148 | - | 370,710 | 3Q | -26,573 | -36,403 | -9,532 | -62,976 | - | 268,008 | 通期 | 64,235 | -76,675 | -50,503 | -12,440 | -62,688 | 278,314 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 99,716 | -16,576 | -49,006 | 83,140 | -12,608 | 313,811 | 2Q | 105,342 | -49,707 | -61,810 | 55,635 | -40,793 | 270,020 | 3Q | 112,178 | -62,965 | -74,774 | 49,213 | -55,232 | 253,098 | 通期 | 261,863 | -84,023 | -91,747 | 177,840 | -67,425 | 359,252 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 98,901 | -14,748 | -39,652 | 84,153 | -17,177 | 405,552 | 2Q | 63,930 | -34,195 | -14,291 | 29,735 | -33,903 | 371,409 | 3Q | 86,610 | -194,797 | 112,745 | -108,187 | -44,391 | 367,709 | 通期 | 274,907 | -122,491 | 1,394 | 152,416 | -57,621 | 523,345 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 72,779 | -7,825 | -25,784 | 64,954 | -12,498 | 562,945 | 2Q | 20,649 | -19,545 | -41,793 | 1,104 | -31,418 | 483,418 | 3Q | 5,277 | -32,710 | -86,631 | -27,433 | -41,823 | 413,862 | 通期 | 147,517 | -63,377 | -189,616 | 84,140 | -59,343 | 430,778 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 65,375 | -16,135 | -67,226 | 49,240 | -14,582 | 425,891 | 2Q | -9,179 | -27,141 | 24,221 | -36,320 | -30,668 | 436,725 | 3Q | -59,488 | -32,122 | 59,762 | -91,610 | -39,236 | 405,649 | 通期 | 152,127 | -49,591 | -122,786 | 102,536 | -67,608 | 419,462 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 86,385 | -13,085 | -26,444 | 73,300 | -15,284 | 477,665 | 2Q | 26,826 | -35,017 | -22,691 | -8,191 | -36,954 | 403,097 | 3Q | 27,784 | -46,813 | -27,257 | -19,029 | -51,478 | 382,972 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月(連)
- 1923億200万
- 2009年3月(連) -85.77%
- 273億5900万
- 2010年3月(連) +392.77%
- 1348億1600万
- 2011年3月(連) -75.03%
- 336億6000万
- 2012年3月(連) +149.13%
- 838億5700万
- 2013年3月(連) +71.42%
- 1437億4800万
- 2014年3月(連) -34.52%
- 941億2400万
- 2015年3月(連) -6.59%
- 879億1700万
- 2016年3月(連) +11.27%
- 978億2900万
- 2017年3月(連) -5.42%
- 925億2500万
- 2018年3月(連) +40.48%
- 1299億8100万
- 2019年3月(連) -50.58%
- 642億3500万
- 2020年3月(連) +307.66%
- 2618億6300万
- 2021年3月(連) +4.98%
- 2749億700万
- 2022年3月(連) -46.34%
- 1475億1700万
- 2023年3月(連) +3.13%
- 1521億2700万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月(連)資金投入
- -1357億6000万
- 2009年3月(連)投入+27.55%
- -1731億6700万
- 2010年3月(連)投入-76.18%
- -412億4100万
- 2011年3月(連)投入+254.61%
- -1462億4400万
- 2012年3月(連)投入-66.01%
- -497億600万
- 2013年3月(連)投入+104.69%
- -1017億4200万
- 2014年3月(連)投入-61.77%
- -388億9300万
- 2015年3月(連)投入+22.16%
- -475億1000万
- 2016年3月(連)投入-32.22%
- -322億200万
- 2017年3月(連)資金回収
- 64億2500万
- 2018年3月(連)資金投入
- -142億3100万
- 2019年3月(連)投入+438.79%
- -766億7500万
- 2020年3月(連)投入+9.58%
- -840億2300万
- 2021年3月(連)投入+45.78%
- -1224億9100万
- 2022年3月(連)投入-48.26%
- -633億7700万
- 2023年3月(連)投入-21.75%
- -495億9100万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月(連)返済還元
- -1007億400万
- 2009年3月(連)資金調達
- 1021億5500万
- 2010年3月(連)返済還元
- -804億800万
- 2011年3月(連)資金調達
- 730億7500万
- 2012年3月(連)資金調達
- 146億9200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -988億700万
- 2014年3月(連)返済還元
- -499億8300万
- 2015年3月(連)返済還元
- -720億2700万
- 2016年3月(連)返済還元
- -500億8200万
- 2017年3月(連)返済還元
- -488億8100万
- 2018年3月(連)返済還元
- -72億3900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -505億300万
- 2020年3月(連)返済還元
- -917億4700万
- 2021年3月(連)資金調達
- 13億9400万
- 2022年3月(連)返済還元
- -1896億1600万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1227億8600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月(連)
- 565億4200万
- 2009年3月(連) マイ転
- -1458億800万
- 2010年3月(連) プラ転
- 935億7500万
- 2011年3月(連) マイ転
- -1125億8400万
- 2012年3月(連) プラ転
- 341億5100万
- 2013年3月(連) +23%
- 420億600万
- 2014年3月(連) +31.48%
- 552億3100万
- 2015年3月(連) -26.84%
- 404億700万
- 2016年3月(連) +62.41%
- 656億2700万
- 2017年3月(連) +50.78%
- 989億5000万
- 2018年3月(連) +16.98%
- 1157億5000万
- 2019年3月(連) マイ転
- -124億4000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 1778億4000万
- 2021年3月(連) -14.3%
- 1524億1600万
- 2022年3月(連) -44.8%
- 841億4000万
- 2023年3月(連) +21.86%
- 1025億3600万
設備投資#12#13*
- 2008年3月(連)
- -1620億1600万
- 2009年3月(連)減少-9.06%
- -1473億3200万
- 2010年3月(連)減少-22.06%
- -1148億3500万
- 2011年3月(連)減少-24.19%
- -870億5100万
- 2012年3月(連)減少-34.3%
- -571億9300万
- 2013年3月(連)増加+5.9%
- -605億6800万
- 2014年3月(連)増加+68.05%
- -1017億8500万
- 2015年3月(連)減少-49.47%
- -514億3500万
- 2016年3月(連)減少-20.6%
- -408億3800万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)増加+53.5%
- -626億8800万
- 2020年3月(連)増加+7.56%
- -674億2500万
- 2021年3月(連)減少-14.54%
- -576億2100万
- 2022年3月(連)増加+2.99%
- -593億4300万
- 2023年3月(連)増加+13.93%
- -676億800万
現金等#14#15
- 2008年3月(連)
- 3748億3800万
- 2009年3月(連) -15.36%
- 3172億7100万
- 2010年3月(連) +4.18%
- 3305億4800万
- 2011年3月(連) -38.32%
- 2038億7900万
- 2012年3月(連) +23.53%
- 2518億4300万
- 2013年3月(連) -21.72%
- 1971億3200万
- 2014年3月(連) +4.82%
- 2066億3700万
- 2015年3月(連) -12.34%
- 1811億3200万
- 2016年3月(連) +6.18%
- 1923億2300万
- 2017年3月(連) +24.77%
- 2399億7000万
- 2018年3月(連) +44.2%
- 3460億2500万
- 2019年3月(連) -19.57%
- 2783億1400万
- 2020年3月(連) +29.08%
- 3592億5200万
- 2021年3月(連) +45.68%
- 5233億4500万
- 2022年3月(連) -17.69%
- 4307億7800万
- 2023年3月(連) -2.63%
- 4194億6200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.16%
- 2009年3月(連)
- 0.65%
- 2010年3月(連)
- 3.76%
- 2011年3月(連)
- 1.08%
- 2012年3月(連)
- 2.76%
- 2013年3月(連)
- 4.68%
- 2014年3月(連)
- 3.09%
- 2015年3月(連)
- 2.99%
- 2016年3月(連)
- 3.47%
- 2017年3月(連)
- 3.47%
- 2018年3月(連)
- 4.57%
- 2019年3月(連)
- 2.2%
- 2020年3月(連)
- 8.46%
- 2021年3月(連)
- 9.18%
- 2022年3月(連)
- 4.89%
- 2023年3月(連)
- 4.59%