日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月2日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第175期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -31,959 | -14,522 |
| 減価償却費 | 22,126 | 20,397 |
| 長期前払費用償却額 | 1,963 | 1,790 |
| 減損損失 | 536 | 162 |
| のれん償却額 | 3,148 | 3,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | -895 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,318 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -931 | 1,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 736 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | -792 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -357 | -942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -1,697 |
| 支払利息 | 1,441 | 1,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,716 | -739 |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -4,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,546 | 289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -110 | 164 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | 5,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,757 | 204,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,558 | -51,520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,662 | 14,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,058 | -69,046 |
| その他 | -38,246 | -24,895 |
| 小計 | 35,351 | 84,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,827 | 1,521 |
| 利息の支払額 | -1,124 | -1,376 |
| 法人税等の支払額 | -12,477 | -15,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,577 | 68,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -3,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,587 | -9,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 7,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 464 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160 | -396 |
| その他 | 6,693 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,033 | -42,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,373 | -47,724 |
| 長期借入れによる収入 | 711 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,633 | -15,277 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6 | -1 |
| その他 | -1,650 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,951 | -53,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,804 | -29,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,879 | 188,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,075 | 222,033 |
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