キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -51,460 | -31,959 |
| 減価償却費 | 19,736 | 22,126 |
| 長期前払費用償却額 | 1,692 | 1,963 |
| 減損損失 | 206 | 536 |
| のれん償却額 | 3,126 | 3,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 355 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -1,190 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 138 | － |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,872 | 1,025 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -4,672 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -1,812 |
| 支払利息 | 1,762 | 1,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,888 | 4,716 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,996 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -749 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,571 | 1,546 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,615 | 169,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,586 | -48,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,298 | 15,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,324 | -59,058 |
| その他 | -23,078 | -38,246 |
| 小計 | 51,700 | 35,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,827 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -1,124 |
| 法人税等の支払額 | -12,347 | -12,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,587 | 23,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,218 | -5,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,722 | -8,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,030 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,493 | -160 |
| その他 | 1,553 | 6,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,826 | -7,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,010 | -58,373 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,917 | -2,633 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -9,711 | -6 |
| その他 | 85 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,432 | -31,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,553 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,360 | -15,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,548 | 227,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,787 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,700 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,101 | 188,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
