日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月2日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第176期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -14,522 | -10,599 |
| 減価償却費 | 20,397 | 18,329 |
| 長期前払費用償却額 | 1,790 | 1,131 |
| 減損損失 | 162 | 107 |
| のれん償却額 | 3,081 | 4,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -895 | -34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | -1,183 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | -2,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 736 | 2,591 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -792 | -114 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -942 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,697 | -2,494 |
| 支払利息 | 1,401 | 2,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -739 | -714 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,511 | -2,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | 55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 164 | -16,340 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | 5,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,083 | 203,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,520 | -41,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,991 | 15,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,046 | -68,604 |
| その他 | -24,895 | -45,265 |
| 小計 | 84,007 | 58,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 3,200 |
| 利息の支払額 | -1,376 | -2,180 |
| 法人税等の支払額 | -15,289 | -17,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,863 | 41,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,802 | -2,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,745 | -6,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,146 | 2,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,522 | -806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 464 | 7,088 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -396 | -1,412 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 737 |
| その他 | 144 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,174 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,724 | -32,103 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 130,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,277 | -445 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -1 | -9,644 |
| その他 | -1,727 | -2,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,529 | 46,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,970 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,810 | 89,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,843 | 222,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,033 | 286,653 |
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