日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月1日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第177期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -10,599 | -10,615 |
| 減価償却費 | 18,329 | 19,770 |
| 長期前払費用償却額 | 1,131 | 1,218 |
| 減損損失 | 107 | 352 |
| のれん償却額 | 4,612 | 4,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 372 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -690 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | -2,972 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -114 | -2,486 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 960 | -8,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,494 | -1,963 |
| 支払利息 | 2,219 | 2,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -714 | -1,541 |
| 持分変動損益（△は益） | 238 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,003 | -179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,555 | 217,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,056 | -60,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,335 | 8,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,604 | -62,139 |
| その他 | -42,674 | -8,549 |
| 小計 | 58,128 | 94,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,200 | 2,732 |
| 利息の支払額 | -2,180 | -3,639 |
| 法人税等の支払額 | -17,247 | -14,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,901 | 79,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,679 | -14,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -1,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,822 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -806 | -10,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,088 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,412 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 737 | － |
| その他 | -442 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -26,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,103 | -415 |
| 長期借入れによる収入 | 130,930 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -947 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -9,644 | -9,903 |
| その他 | -2,278 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,460 | -32,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,036 | -797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,521 | 19,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,653 | 226,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
