四半期報告書-第178期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,615 | -7,579 |
| 減価償却費 | 19,770 | 19,515 |
| 長期前払費用償却額 | 1,218 | 1,332 |
| 減損損失 | 352 | 101 |
| のれん償却額 | 4,060 | 3,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | 1,676 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -690 | -428 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -2,972 | -1,094 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,486 | -2,223 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,651 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,963 | -2,181 |
| 支払利息 | 2,475 | 2,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,541 | -2,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,695 | 278,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,251 | -48,070 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,855 | 5,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,139 | -77,642 |
| その他 | -8,549 | -63,848 |
| 小計 | 94,776 | 106,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 2,925 |
| 利息の支払額 | -3,639 | -3,593 |
| 法人税等の支払額 | -14,287 | -12,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,582 | 92,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,850 | -7,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 696 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,611 | -2,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,659 |
| その他 | -156 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,240 | -11,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415 | 10,914 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -1,530 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -9,903 | -9,997 |
| その他 | -1,610 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,805 | -41,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -797 | 807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,740 | 40,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,377 | 221,158 |