キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -15,687 | 3,301 |
| 減価償却費 | 90,614 | 83,058 |
| 長期前払費用償却額 | 8,521 | 7,711 |
| 減損損失 | 5,873 | 6,501 |
| のれん償却額 | 12,983 | 12,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,577 | 2,589 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,327 | -4,686 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,412 | － |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -4,320 | 193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,942 | 6,855 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,826 | 18,463 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -4,946 | -939 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,445 | -6,108 |
| 支払利息 | 6,614 | 5,446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,533 | 12,705 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,996 | -18 |
| 固定資産売却益 | -1,266 | -966 |
| 投資有価証券売却益 | -2,492 | -1,357 |
| 投資有価証券売却損 | 8 | 11 |
| 投資有価証券評価損 | 4,319 | 16,037 |
| 関係会社株式売却益 | -2,299 | -15,376 |
| 関係会社株式売却損 | 1,002 | 1,118 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -19,206 | － |
| 災害損失 | 5,972 | 2,131 |
| 保険差益 | － | -10,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | -88,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,349 | -150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,344 | 15,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,380 | 28,976 |
| その他 | -46,130 | -7,690 |
| 小計 | 62,010 | 86,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 6,111 |
| 利息の支払額 | -6,464 | -5,152 |
| 法人税等の支払額 | -27,399 | -22,650 |
| 保険金の受取額 | － | 19,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,660 | 83,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,580 | -39,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,768 | 4,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,471 | -17,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,259 | -1,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,767 | 1,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,572 | -2,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,551 | 1,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,738 | -4,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,615 | -358 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 145 | 6,779 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -475 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 294 |
| その他 | -5,395 | 2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,244 | -49,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,829 | -85,998 |
| 長期借入れによる収入 | 6,167 | 191,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,176 | -20,351 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -19,835 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -97,669 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,866 | － |
| 配当金の支払額 | -10,396 | -39 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,302 | -3,211 |
| その他 | -78 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,075 | 14,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,073 | -879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,582 | 47,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,548 | 203,879 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,787 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,700 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,879 | 251,843 |
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