キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 55,654 | -15,687 |
| 減価償却費 | 148,008 | 90,614 |
| 長期前払費用償却額 | 17,760 | 8,521 |
| 減損損失 | 6,973 | 5,873 |
| のれん償却額 | 11,404 | 12,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 6,577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,376 | -2,327 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,312 | -10,412 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | 4,562 | -4,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,571 | 6,942 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -15,890 | -2,826 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -30,951 | -4,946 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -879 | -1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,489 | -5,445 |
| 支払利息 | 9,736 | 6,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,336 | 38,533 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 5,996 |
| 固定資産売却益 | -4,225 | -1,266 |
| 固定資産除却損 | 1,527 | － |
| 投資有価証券売却益 | -537 | -2,492 |
| 投資有価証券売却損 | 39 | 8 |
| 投資有価証券評価損 | 891 | 4,319 |
| 関係会社株式売却益 | -22,383 | -2,299 |
| 関係会社株式売却損 | 3,112 | 1,002 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -19,206 |
| 災害損失 | － | 5,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,246 | -478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,132 | 3,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,844 | -5,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,582 | -10,380 |
| その他 | -35,523 | -46,130 |
| 小計 | 168,591 | 62,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,623 | 5,513 |
| 利息の支払額 | -10,067 | -6,464 |
| 法人税等の支払額 | -29,331 | -27,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,816 | 33,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,243 | -57,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,731 | 3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,592 | -29,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,148 | -1,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,081 | 3,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,035 | -1,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,738 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19,645 | -59,615 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71,980 | 145 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 63 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,180 | 200 |
| その他 | 482 | -5,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,241 | -146,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,006 | 125,829 |
| 長期借入れによる収入 | 64,472 | 6,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,872 | -177,176 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -118,780 | -19,835 |
| 株式の発行による収入 | 118,519 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,866 |
| 配当金の支払額 | -63 | -10,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,638 | -3,302 |
| その他 | -40 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,408 | 73,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -4,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,277 | -43,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,271 | 330,548 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -92,787 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 330,548 | 203,879 |
