日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -290,970 | 55,654 |
| 減価償却費 | 174,311 | 148,008 |
| 長期前払費用償却額 | 18,652 | 17,760 |
| 減損損失 | 30,487 | 6,973 |
| のれん償却額 | 11,113 | 11,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,678 | -14,376 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 14,608 | -3,312 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 571 | 12,571 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 28,146 | -15,890 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 29,200 | -30,951 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -2,262 | -879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,599 | -5,489 |
| 支払利息 | 12,578 | 9,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,647 | -7,336 |
| 固定資産売却益 | -465 | -4,225 |
| 固定資産除却損 | 117 | 1,527 |
| 投資有価証券売却益 | -3,957 | -537 |
| 投資有価証券売却損 | 79 | 39 |
| 投資有価証券評価損 | 78,759 | 891 |
| 関係会社株式売却益 | -16,209 | -22,383 |
| 関係会社株式売却損 | 1,706 | 3,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,458 | -25,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,408 | 63,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,725 | 7,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,129 | -8,582 |
| その他 | -38,059 | -35,523 |
| 小計 | 68,949 | 168,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,742 | 5,623 |
| 利息の支払額 | -13,126 | -10,067 |
| 法人税等の支払額 | -37,206 | -29,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,359 | 134,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,956 | -85,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,106 | 9,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,376 | -29,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,559 | -6,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,933 | 16,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,642 | -4,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,334 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,879 | -19,645 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,599 | 71,980 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -235 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -291 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 5,180 |
| その他 | 450 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,167 | -41,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,953 | -82,006 |
| 長期借入れによる収入 | 231,233 | 64,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,753 | -59,872 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -96,750 | -118,780 |
| 株式の発行による収入 | － | 118,519 |
| 配当金の支払額 | -8,167 | -63 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,786 | -2,638 |
| その他 | -669 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,155 | -80,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,914 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,567 | 13,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,838 | 317,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,271 | 330,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
