有価証券報告書-第172期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -290,970 | 55,654 |
減価償却費 | 174,311 | 148,008 |
長期前払費用償却額 | 18,652 | 17,760 |
減損損失 | 30,487 | 6,973 |
のれん償却額 | 11,113 | 11,404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,356 | 107 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,678 | -14,376 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 14,608 | -3,312 |
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,562 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 571 | 12,571 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 28,146 | -15,890 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 29,200 | -30,951 |
電子計算機買戻損失引当金の増減額(△は減少) | -2,262 | -879 |
受取利息及び受取配当金 | -8,599 | -5,489 |
支払利息 | 12,578 | 9,736 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,647 | -7,336 |
固定資産売却益 | -465 | -4,225 |
固定資産除却損 | 117 | 1,527 |
投資有価証券売却益 | -3,957 | -537 |
投資有価証券売却損 | 79 | 39 |
投資有価証券評価損 | 78,759 | 891 |
関係会社株式売却益 | -16,209 | -22,383 |
関係会社株式売却損 | 1,706 | 3,112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,458 | -25,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,408 | 63,132 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5,725 | 7,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -170,129 | -8,582 |
その他 | -38,059 | -35,523 |
小計 | 68,949 | 168,591 |
利息及び配当金の受取額 | 8,742 | 5,623 |
利息の支払額 | -13,126 | -10,067 |
法人税等の支払額 | -37,206 | -29,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,359 | 134,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -107,956 | -85,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,106 | 9,731 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,376 | -29,592 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,559 | -6,148 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,933 | 16,081 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,642 | -4,035 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,334 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -5,879 | -19,645 |
関係会社株式の売却による収入 | 4,599 | 71,980 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -235 | 63 |
貸付けによる支出 | -291 | -95 |
貸付金の回収による収入 | 174 | 5,180 |
その他 | 450 | 482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,167 | -41,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,953 | -82,006 |
長期借入れによる収入 | 231,233 | 64,472 |
長期借入金の返済による支出 | -68,753 | -59,872 |
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
社債の償還による支出 | -96,750 | -118,780 |
株式の発行による収入 | - | 118,519 |
配当金の支払額 | -8,167 | -63 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,786 | -2,638 |
その他 | -669 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,155 | -80,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,914 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,567 | 13,277 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 374,838 | 317,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 317,271 | 330,548 |