日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 93,618 | -290,970 |
| 減価償却費 | 192,658 | 174,311 |
| 長期前払費用償却額 | 23,941 | 18,652 |
| 減損損失 | 4,555 | 30,487 |
| のれん償却額 | 9,332 | 11,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,254 | 1,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,820 | 3,678 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -3,859 | -2,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,145 | 571 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 28,146 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,200 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,348 | -8,599 |
| 支払利息 | 14,724 | 12,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,003 | 12,647 |
| 持分変動損益（△は益） | -333 | － |
| 固定資産売却益 | -1,423 | -465 |
| 固定資産売却損 | 932 | － |
| 固定資産除却損 | 2,396 | 117 |
| 投資有価証券売却益 | -3,320 | -3,957 |
| 投資有価証券評価損 | 3,798 | 78,759 |
| 投資有価証券売却損 | 4 | 79 |
| 関係会社株式売却益 | -480 | -16,209 |
| 関係会社株式売却損 | 408 | 1,706 |
| 和解金及び損害賠償金 | 2,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,047 | 105,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,942 | 70,408 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,968 | 5,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,171 | -170,129 |
| その他 | -33,765 | -38,059 |
| 小計 | 234,538 | 68,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,384 | 8,742 |
| 利息の支払額 | -15,632 | -13,126 |
| 和解金及び損害賠償金の支払額 | -2,660 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,328 | -37,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,302 | 27,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,327 | -107,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,258 | 12,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,689 | -39,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,578 | -16,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,006 | 6,933 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,448 | -31,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 421 | 4,334 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,287 | -5,879 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 464 | 4,599 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,673 | -235 |
| 貸付けによる支出 | -853 | -291 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 174 |
| その他 | 6,463 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,760 | -173,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,452 | -1,953 |
| 長期借入れによる収入 | 108,807 | 231,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,958 | -68,753 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -76,670 | -96,750 |
| 配当金の支払額 | -16,176 | -8,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,225 | -2,786 |
| その他 | -30 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,704 | 102,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,369 | -13,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,531 | -57,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 423,369 | 374,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 374,838 | 317,271 |
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