キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,301 | 69,279 |
| 減価償却費 | 83,058 | 83,612 |
| 長期前払費用償却額 | 7,711 | 6,748 |
| 減損損失 | 6,501 | 21,949 |
| のれん償却額 | 12,660 | 15,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,589 | 591 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,686 | -1,183 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | 193 | 7,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,855 | -3,939 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 18,463 | -22,644 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -939 | -3,575 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -1,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,108 | -5,247 |
| 支払利息 | 5,446 | 5,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,705 | -409 |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | -2,657 |
| 固定資産売却益 | -966 | -1,569 |
| 固定資産除却損 | － | 636 |
| 投資有価証券売却益 | -1,357 | -9,057 |
| 投資有価証券売却損 | 11 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 16,037 | 804 |
| 関係会社株式売却益 | -15,376 | -1,728 |
| 関係会社株式売却損 | 1,118 | 880 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | 5,898 |
| 災害損失 | 2,131 | － |
| 保険差益 | -10,648 | -1,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,216 | -9,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | 5,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,591 | -2,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,976 | -8,548 |
| その他 | -7,690 | 22,267 |
| 小計 | 86,041 | 171,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,111 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -5,152 | -5,928 |
| 法人税等の支払額 | -22,650 | -28,653 |
| 保険金の受取額 | 19,507 | 2,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,857 | 143,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,772 | -46,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,759 | 5,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,421 | -14,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,977 | -1,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,999 | 27,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,345 | -58,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,178 | 553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,308 | -524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -358 | -582 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,779 | 1,151 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -101 | 187 |
| 貸付けによる支出 | -475 | -17,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 294 | 195 |
| その他 | 2,042 | 1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,706 | -101,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,998 | -70,289 |
| 長期借入れによる収入 | 191,760 | 58,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,351 | -82,996 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -97,669 | － |
| 配当金の支払額 | -39 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,211 | -3,949 |
| その他 | 200 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,692 | -98,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -879 | 6,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,964 | -50,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,879 | 251,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -4,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,843 | 197,132 |
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