キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 69,279 | 83,961 |
減価償却費 | 83,612 | 76,977 |
長期前払費用償却額 | 6,748 | 4,972 |
減損損失 | 21,949 | 15,934 |
のれん償却額 | 15,428 | 17,085 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 591 | -4,163 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,183 | -1,220 |
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | 7,987 | -6,634 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,939 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 45,828 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | - | -60,658 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -22,644 | 9,086 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -3,575 | 10,476 |
電子計算機買戻損失引当金の増減額(△は減少) | -1,143 | 1,583 |
受取利息及び受取配当金 | -5,247 | -6,251 |
支払利息 | 5,979 | 10,036 |
持分法による投資損益(△は益) | -409 | -2,719 |
持分変動損益(△は益) | -2,657 | -365 |
固定資産売却益 | -1,569 | -368 |
固定資産除却損 | 636 | - |
投資有価証券売却益 | -9,057 | -2,698 |
投資有価証券売却損 | 2 | 23 |
投資有価証券評価損 | 804 | 1,738 |
関係会社株式売却益 | -1,728 | -53,923 |
関係会社株式売却損 | 880 | 64 |
退職給付信託設定損益(△は益) | 5,898 | - |
保険差益 | -1,625 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,600 | -22,680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,496 | 24,327 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,792 | 3,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,548 | -4,034 |
その他 | 22,267 | -12,107 |
小計 | 171,840 | 127,650 |
利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 6,216 |
利息の支払額 | -5,928 | -8,914 |
法人税等の支払額 | -28,653 | -30,828 |
保険金の受取額 | 2,008 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,748 | 94,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -46,012 | -89,458 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,208 | 5,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,556 | -12,327 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,159 | -995 |
投資有価証券の売却による収入 | 27,601 | 14,907 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,072 | -806 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 116 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553 | 42,504 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -524 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -582 | -27,693 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,151 | 26,515 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 187 | -50 |
貸付けによる支出 | -17,543 | -169 |
貸付金の回収による収入 | 195 | 247 |
その他 | 1,811 | 2,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,742 | -38,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,289 | -26,745 |
長期借入れによる収入 | 58,456 | 138,630 |
長期借入金の返済による支出 | -82,996 | -76,239 |
社債の償還による支出 | - | -70,000 |
配当金の支払額 | -4 | -10,378 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,949 | -5,218 |
その他 | -25 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,807 | -49,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,200 | 4,257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,601 | 9,505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,132 | 206,637 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,110 | - |