日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,961 | 96,737 |
| 減価償却費 | 76,977 | 78,717 |
| 長期前払費用償却額 | 4,972 | 5,126 |
| 減損損失 | 15,934 | 8,932 |
| のれん償却額 | 17,085 | 16,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,163 | -11,030 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -979 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -6,634 | -5,763 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 9,086 | 392 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 10,476 | 787 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | 1,583 | -464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,251 | -5,658 |
| 支払利息 | 10,036 | 10,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,719 | -8,126 |
| 持分変動損益（△は益） | -365 | － |
| 固定資産売却益 | -368 | -3,276 |
| 投資有価証券売却益 | -2,698 | -2,216 |
| 投資有価証券売却損 | 23 | 10 |
| 投資有価証券評価損 | 1,738 | 1,044 |
| 関係会社株式売却益 | -53,923 | -1,706 |
| 関係会社株式売却損 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,680 | -74,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,327 | -21,830 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,380 | 5,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,034 | 16,668 |
| その他 | -26,937 | 21,635 |
| 小計 | 127,650 | 126,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,216 | 5,721 |
| 利息の支払額 | -8,914 | -10,132 |
| 法人税等の支払額 | -30,828 | -34,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,124 | 87,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,458 | -42,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,440 | 13,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,327 | -8,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -995 | -1,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,907 | 8,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -806 | -10,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42,504 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,378 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,693 | -7,127 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26,515 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -169 | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 907 |
| その他 | 2,876 | 2,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,893 | -47,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,745 | -2,275 |
| 長期借入れによる収入 | 138,630 | 9,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,239 | -46,933 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,378 | -10,358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,218 | -2,579 |
| その他 | -33 | 243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,983 | -72,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,257 | 6,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,505 | -25,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,637 | 181,132 |
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