日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,737 | 77,922 |
| 減価償却費 | 78,717 | 73,026 |
| 長期前払費用償却額 | 5,126 | 4,947 |
| 減損損失 | 8,932 | 10,645 |
| のれん償却額 | 16,814 | 11,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,030 | 2,038 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -979 | -3,288 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -5,763 | 1,971 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 392 | -7,518 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 787 | 672 |
| 電子計算機買戻損失引当金の増減額（△は減少） | -464 | -1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,658 | -5,916 |
| 支払利息 | 10,066 | 9,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,126 | -4,562 |
| 固定資産売却益 | -3,276 | -445 |
| 投資有価証券売却益 | -2,216 | -4,977 |
| 投資有価証券売却損 | 10 | 21 |
| 投資有価証券評価損 | 1,044 | 104 |
| 関係会社株式売却益 | -1,706 | -673 |
| 関係会社株式売却損 | － | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,822 | 43,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,830 | 7,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,665 | 5,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,668 | -44,723 |
| その他 | 21,635 | -48,621 |
| 小計 | 126,723 | 127,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,721 | 5,845 |
| 利息の支払額 | -10,132 | -10,007 |
| 法人税等の支払額 | -34,395 | -25,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,917 | 97,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,461 | -32,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,790 | 2,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,974 | -8,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,729 | 7,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33 | 556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,378 | -385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,127 | -4,380 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 204 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 63 | 498 |
| 貸付けによる支出 | -155 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 907 | 584 |
| その他 | 2,948 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,510 | -32,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,275 | 14,790 |
| 長期借入れによる収入 | 9,875 | 4,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,933 | -15,827 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -10,358 | -10,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,579 | -2,214 |
| その他 | 243 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,027 | -50,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,115 | -4,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,505 | 11,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,132 | 192,323 |
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