四半期報告書-第177期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,687 | 15,418 |
| 減価償却費 | 37,321 | 38,675 |
| 長期前払費用償却額 | 2,402 | 2,537 |
| 減損損失 | 373 | 397 |
| のれん償却額 | 8,735 | 8,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,997 | -616 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52 | -1,118 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -3,570 | -5,585 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | -3,727 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | -8,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,191 | -2,521 |
| 支払利息 | 4,860 | 4,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,192 | -3,173 |
| 持分変動損益（△は益） | -365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,007 | -1,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,872 | 114,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,464 | -55,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,422 | 7,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,108 | -48,098 |
| その他 | -35,495 | -14,763 |
| 小計 | -9,778 | 46,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,908 | 3,282 |
| 利息の支払額 | -3,762 | -4,975 |
| 法人税等の支払額 | -17,647 | -17,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,279 | 27,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,830 | -24,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,403 | 1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,846 | -3,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,655 | 2,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -806 | -10,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,716 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,464 | -2,437 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 741 | － |
| その他 | 50 | -3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,568 | -41,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,750 | 16,681 |
| 長期借入れによる収入 | 131,130 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,616 | -5,168 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,357 | -10,343 |
| その他 | -2,288 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,619 | -20,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,049 | 2,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,179 | -30,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,953 | 176,034 |