日本電気（6701）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、82億円の支出となり、前年同期に比べ281億円の支出減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社において償還オプション付優先株式の発行による収入があったものの、社債の償還による支出や、長期借入金の返済による支出などにより、227億円の支出となりました。
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響は、145億円の増加となりました。

2023/10/31 14:31

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		65,307		51,851
長期借入金の返済による支出		△39,040		△39,119
社債の発行による収入		110,000		40,000

2023/10/31 14:31