6701 日本電気

6701
2024/09/17
時価
3兆6302億円
PER 予
21.49倍
2010年以降
赤字-90.72倍
(2010-2024年)
PBR
1.83倍
2010年以降
0.36-1.59倍
(2010-2024年)
配当 予
1.05%
ROE 予
8.5%
ROA 予
4%
資料
Link
CSV,JSON

長期借入金の返済による支出

【期間】

連結

2009年12月31日
-506億800万
2010年12月31日 -217.02%
-1604億3900万
2011年12月31日
-89億5200万
2012年12月31日 -409.36%
-455億9800万
2013年12月31日
-59億2800万
2014年12月31日 -216.11%
-187億3900万
2015年12月31日
-82億8000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、190億円の支出となり、前年同期に比べ726億円の支出減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加や子会社において償還オプション付優先株式の発行による収入があったものの、リース負債の返済や長期借入金の返済による支出および配当金の支払いなどにより、273億円の支出となりました。
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響は、98億円の増加となりました。
2024/01/31 15:32
#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
長期借入れによる収入40,000-
長期借入金の返済による支出△43,241△42,226
社債の発行による収入110,00040,000
2024/01/31 15:32