財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 184億2000万
- 2011年9月30日
- -307億9800万
- 2012年9月30日
- -122億3600万
- 2013年9月30日
- 696億1900万
- 2014年9月30日
- -200億1900万
- 2015年9月30日
- -2億2700万
- 2018年9月30日
- 427億1100万
- 2019年9月30日
- -618億1000万
- 2020年9月30日
- -142億9100万
- 2021年9月30日 -192.44%
- -417億9300万
- 2022年9月30日
- 242億2100万
- 2023年9月30日
- -226億9100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、82億円の支出となり、前年同期に比べ281億円の支出減少となりました。2023/10/31 14:31
財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社において償還オプション付優先株式の発行による収入があったものの、社債の償還による支出や、長期借入金の返済による支出などにより、227億円の支出となりました。
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響は、145億円の増加となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/10/31 14:31
(単位:百万円) 注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月 1日至 2022年9月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月 1日至 2023年9月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 65,307 51,851 その他(純額) △396 △270 財務活動によるキャッシュ・フロー 24,221 △22,691 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 18,046 14,517