財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは134億円の支出となり、前年同期に比べ815億円改善しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーによる資金調達を行ったものの、社債の償還や配当金の支払いなどにより、200億円の支出となりました。
上記の結果、現金及び現金同等物は、1,760億円となり、前年度末に比べ306億円減少しました。

2014/10/31 11:19