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四半期報告書-第176期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
キャッシュ・フロー計算書
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6701 日本電気
6701
2024/04/25
時価
2兆9331億円
PER
予
20.46倍
2010年以降
赤字
-90.72倍
(2010-2023年)
PBR
1.69倍
2010年以降
0.36-1.48倍
(2010-2023年)
配当
予
1.12%
ROE
予
8.24%
ROA
予
3.42%
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大量
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四半期報告書-第176期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【提出】
2013年11月1日 15:02
【資料】
四半期報告書-第176期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
30,244
-9,687
減価償却費
41,073
37,321
長期前払費用償却額
3,503
2,402
減損損失
600
373
のれん償却額
7,498
8,735
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-763
-4,997
製品保証引当金の増減額(△は減少)
-359
-52
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少)
-309
-3,570
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-6,406
5,127
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
-23,024
2,577
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
-1,699
1,059
受取利息及び受取配当金
-2,636
-3,191
支払利息
2,910
4,860
持分法による投資損益(△は益)
969
-1,192
持分変動損益(△は益)
-
-365
固定資産売却損益(△は益)
-172
12
投資有価証券売却損益(△は益)
-8,677
-2,007
投資有価証券評価損益(△は益)
1,393
59
関係会社株式売却損益(△は益)
-427
-16,342
退職給付信託設定損益(△は益)
5,898
-
売上債権の増減額(△は増加)
104,076
110,872
たな卸資産の増減額(△は増加)
-29,358
-27,464
未収入金の増減額(△は増加)
5,008
10,422
仕入債務の増減額(△は減少)
-57,874
-84,108
その他
-28,111
-40,622
小計
43,357
-9,778
利息及び配当金の受取額
2,631
3,908
利息の支払額
-2,888
-3,762
法人税等の支払額
-16,137
-17,647
営業活動によるキャッシュ・フロー
26,963
-27,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
-8,398
-5,846
有形固定資産の取得による支出
-22,970
-71,830
有形固定資産の売却による収入
2,276
1,403
投資有価証券の取得による支出
-161
-206
投資有価証券の売却による収入
25,482
3,655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-54,917
-806
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
553
6,716
関係会社株式の取得による支出
-416
-1,464
関係会社株式の売却による収入
819
741
その他
-1,189
50
投資活動によるキャッシュ・フロー
-58,921
-67,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-10,505
23,750
長期借入れによる収入
44,660
131,130
長期借入金の返済による支出
-44,170
-2,616
社債の償還による支出
-
-70,000
配当金の支払額
-2
-10,357
その他
-2,219
-2,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
-12,236
69,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
-3,242
2,049
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-47,436
-23,179
現金及び現金同等物の期首残高
251,843
204,407
現金及び現金同等物の四半期末残高
204,407
173,953
四半期報告書-第186期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第186期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第186期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第185期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第185期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第185期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第185期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第184期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
四半期報告書-第184期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第184期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第184期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第183期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第183期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第183期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
訂正有価証券報告書-第182期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第183期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第182期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第182期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第182期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第182期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第181期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第181期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第181期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第181期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第180期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
四半期報告書-第180期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第180期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第180期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
訂正有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第179期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第179期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第179期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第179期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第178期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第178期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第178期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第178期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第177期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第177期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第177期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第177期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第176期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
四半期報告書-第176期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第176期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第176期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第175期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第175期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第175期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第175期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第174期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第174期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第174期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第174期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第173期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第173期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
訂正有価証券報告書-第172期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第172期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第171期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
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信用取引及び貸借取引の状況
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