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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	30,244	-9,687
減価償却費	41,073	37,321
長期前払費用償却額	3,503	2,402
減損損失	600	373
のれん償却額	7,498	8,735
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-763	-4,997
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-359	-52
工事契約等損失引当金の増減額（△は減少）	-309	-3,570
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-6,406	5,127
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-23,024	2,577
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-1,699	1,059
受取利息及び受取配当金	-2,636	-3,191
支払利息	2,910	4,860
持分法による投資損益（△は益）	969	-1,192
持分変動損益（△は益）	－	-365
固定資産売却損益（△は益）	-172	12
投資有価証券売却損益（△は益）	-8,677	-2,007
投資有価証券評価損益（△は益）	1,393	59
関係会社株式売却損益（△は益）	-427	-16,342
退職給付信託設定損益（△は益）	5,898	－
売上債権の増減額（△は増加）	104,076	110,872
たな卸資産の増減額（△は増加）	-29,358	-27,464
未収入金の増減額（△は増加）	5,008	10,422
仕入債務の増減額（△は減少）	-57,874	-84,108
その他	-28,111	-40,622
小計	43,357	-9,778
利息及び配当金の受取額	2,631	3,908
利息の支払額	-2,888	-3,762
法人税等の支払額	-16,137	-17,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,963	-27,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	-8,398	-5,846
有形固定資産の取得による支出	-22,970	-71,830
有形固定資産の売却による収入	2,276	1,403
投資有価証券の取得による支出	-161	-206
投資有価証券の売却による収入	25,482	3,655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-54,917	-806
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	553	6,716
関係会社株式の取得による支出	-416	-1,464
関係会社株式の売却による収入	819	741
その他	-1,189	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	-58,921	-67,568
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,505	23,750
長期借入れによる収入	44,660	131,130
長期借入金の返済による支出	-44,170	-2,616
社債の償還による支出	－	-70,000
配当金の支払額	-2	-10,357
その他	-2,219	-2,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,236	69,619
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,242	2,049
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-47,436	-23,179
現金及び現金同等物の期首残高	251,843	204,407
現金及び現金同等物の四半期末残高	204,407	173,953

日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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