四半期報告書-第178期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,418 | 12,181 |
減価償却費 | 38,675 | 37,648 |
長期前払費用償却額 | 2,537 | 2,537 |
減損損失 | 397 | 124 |
のれん償却額 | 8,399 | 6,037 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -616 | 1,694 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,118 | -1,359 |
工事契約等損失引当金の増減額(△は減少) | -5,585 | 403 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -3,727 | -5,194 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -8,465 | -883 |
受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -2,697 |
支払利息 | 4,984 | 4,886 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,173 | -5,611 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,486 | -339 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 32 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -148 |
売上債権の増減額(△は増加) | 114,042 | 175,110 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55,950 | -36,472 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,690 | 51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,098 | -81,606 |
その他 | -14,763 | -58,064 |
小計 | 46,662 | 47,885 |
利息及び配当金の受取額 | 3,282 | 3,435 |
利息の支払額 | -4,975 | -5,046 |
法人税等の支払額 | -17,200 | -13,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,769 | 32,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,593 | -18,117 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 1,482 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -4,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -221 | -547 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,344 | 1,528 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,518 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,437 | -4,049 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 152 |
その他 | -3,557 | 1,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,119 | -23,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,681 | 27,289 |
長期借入れによる収入 | 146 | 57 |
長期借入金の返済による支出 | -5,168 | -6,036 |
社債の発行による収入 | - | 50,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
配当金の支払額 | -10,343 | -10,352 |
その他 | -1,335 | -1,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,019 | -227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,766 | -1,790 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,603 | 7,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,034 | 188,480 |