日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,418 | 12,181 |
| 減価償却費 | 38,675 | 37,648 |
| 長期前払費用償却額 | 2,537 | 2,537 |
| 減損損失 | 397 | 124 |
| のれん償却額 | 8,399 | 6,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -616 | 1,694 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -1,359 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -5,585 | 403 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,727 | -5,194 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8,465 | -883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -2,697 |
| 支払利息 | 4,984 | 4,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,173 | -5,611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,486 | -339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,042 | 175,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,950 | -36,472 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,690 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,098 | -81,606 |
| その他 | -14,763 | -58,064 |
| 小計 | 46,662 | 47,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,282 | 3,435 |
| 利息の支払額 | -4,975 | -5,046 |
| 法人税等の支払額 | -17,200 | -13,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,769 | 32,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,593 | -18,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 1,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -4,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,344 | 1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,518 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,437 | -4,049 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 152 |
| その他 | -3,557 | 1,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,119 | -23,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,681 | 27,289 |
| 長期借入れによる収入 | 146 | 57 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,168 | -6,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -10,343 | -10,352 |
| その他 | -1,335 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,019 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,766 | -1,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,603 | 7,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,034 | 188,480 |
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