キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -43,486 | -4,941 |
| 減価償却費 | 41,552 | 44,125 |
| 長期前払費用償却額 | 3,546 | 3,881 |
| 減損損失 | 1,832 | 620 |
| のれん償却額 | 6,158 | 6,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -921 | 433 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | -2,063 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | － |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -2,756 | -1,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,331 | 3,472 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -341 | -5,533 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -975 | -976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,927 | -3,526 |
| 支払利息 | 3,500 | 2,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,725 | 5,189 |
| 持分変動損益（△は益） | 5,996 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -863 | -525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,201 | 8,264 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 316 | -14,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,907 | 92,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,903 | -35,380 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,062 | 11,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,231 | -27,695 |
| その他 | -31,052 | -37,840 |
| 小計 | 24,984 | 44,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,991 | 3,536 |
| 利息の支払額 | -3,407 | -2,861 |
| 法人税等の支払額 | -14,700 | -13,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,868 | 31,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,900 | -9,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,613 | -18,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888 | 1,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,149 | 792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -455 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 552 | 1,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,781 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,344 | -160 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53 | 6,310 |
| その他 | -5,944 | 1,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,670 | -22,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,843 | 44,713 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,596 | -7,371 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -19,815 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -97,669 |
| 配当金の支払額 | -10,350 | -35 |
| その他 | 24 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,420 | -30,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,251 | -3,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,633 | -25,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,548 | 158,828 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,787 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,700 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,828 | 178,609 |
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