四半期報告書-第177期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,559 | 36,572 |
| 減価償却費 | 59,007 | 59,403 |
| 長期前払費用償却額 | 3,651 | 3,789 |
| 減損損失 | 2,395 | 966 |
| のれん償却額 | 12,891 | 12,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,178 | -646 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -1,388 |
| 工事契約等損失引当金の増減額（△は減少） | -7,556 | -6,673 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -164 | -4,818 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 2,008 | -8,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,628 | -4,175 |
| 支払利息 | 7,424 | 7,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,209 | -6,916 |
| 持分変動損益（△は益） | -365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -1,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,021 | -2,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,845 | -1,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,041 | 77,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,609 | -92,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,273 | 6,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,554 | -42,269 |
| その他 | -47,611 | -34,829 |
| 小計 | -7,382 | -2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,310 | 4,860 |
| 利息の支払額 | -7,356 | -8,730 |
| 法人税等の支払額 | -27,842 | -26,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,270 | -33,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,645 | -33,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,519 | 3,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,935 | -5,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,694 | 8,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -806 | -10,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,716 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,378 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,481 | -3,055 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17,928 | － |
| その他 | 2,710 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,801 | -42,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,631 | 89,167 |
| 長期借入れによる収入 | 134,130 | 3,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,928 | -18,739 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -10,370 | -10,352 |
| その他 | -3,900 | -2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,563 | 41,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,555 | 8,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,953 | -26,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,179 | 180,541 |