日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月29日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第177期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,559 | 36,572 |
| 減価償却費 | 59,007 | 59,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,209 | -6,916 |
| 持分変動損益（△は益） | -365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,041 | 77,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,609 | -92,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,554 | -42,269 |
| 法人税等の支払額 | -27,842 | -26,560 |
| その他 | -59,298 | -38,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,270 | -33,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得及び売却 | -76,126 | -30,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,935 | -5,945 |
| 投資有価証券等の取得及び売却 | 25,550 | -8,637 |
| その他 | 2,710 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,801 | -42,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金の純増減額（△は減少） | 75,833 | 54,101 |
| 配当金の支払額 | -10,370 | -10,352 |
| その他 | -3,900 | -2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,563 | 41,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,555 | 8,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,953 | -26,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,179 | 180,541 |
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