日本電気（6701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月30日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第176期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,837 | 15,559 |
| 減価償却費 | 62,230 | 59,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,289 | -4,209 |
| 持分変動損益（△は益） | -137 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,472 | 103,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,277 | -72,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,048 | -50,554 |
| 法人税等の支払額 | -25,166 | -27,842 |
| その他 | -62,265 | -59,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | -37,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得及び売却 | -29,153 | -76,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,861 | -8,935 |
| 投資有価証券等の取得及び売却 | -30,648 | 25,550 |
| その他 | -18,996 | 2,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,658 | -56,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金の純増減額（△は減少） | 44,451 | 75,833 |
| 配当金の支払額 | -4 | -10,370 |
| その他 | -3,951 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,496 | 61,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,898 | 5,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,329 | -26,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,843 | 201,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201,514 | 170,179 |
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